checking data freshness…

SBI DEBT FUND SERIES - 366 DAYS - 34 - DIRECT PLAN - DIVIDEND

SBI Mutual Fund

—

—

Scheme Code

123167

NAV Date

2016-08-04

Category

—

Sub-Category

—

Plan

Direct

Option

IDCW

ISIN

INF200K015P1

ISIN (Reinvest)

—

Last 30 days

2016-08-04

—

—

2016-08-03

—

—

2016-08-02

—

—

2016-08-01

—

—

2016-07-31

—

—

2016-07-30

—

—

2016-07-29

—

—

2016-07-28

—

—

2016-07-27

—

—

2016-07-26

—

—

2016-07-25

—

—

2016-07-24

—

—

2016-07-23

—

—

2016-07-22

—

—

2016-07-21

—

—

2016-07-20

—

—

2016-07-19

—

—

2016-07-18

—

—

2016-07-17

—

—

2016-07-16

—

—

2016-07-15

—

—

2016-07-14

—

—

2016-07-13

—

—

2016-07-12

—

—

2016-07-11

—

—

2016-07-10

—

—

2016-07-09

—

—

2016-07-08

—

—

2016-07-07

—

—

2016-07-06

—

—